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8月16日基金净值:蜂巢丰嘉债券A最新净值1.224,跌0.01%

发布日期:2024-08-26 02:50    点击次数:120

本站消息,8月16日,蜂巢丰嘉债券A最新单位净值为1.224元,累计净值为1.698元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨2.02%,近1年上涨2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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蜂巢丰嘉债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.56%,现金占净值比0.97%。

该基金的基金经理为彭朝阳、李海涛,基金经理彭朝阳于2023年4月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报70.79%。基金经理李海涛于2023年5月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.67%。

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